比特币现金

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比特币价格创历史新高,然后停止呼吸。BTC空头和多头头寸之间的纠纷可能会升级。

1月6日,Binance上的比特币价格创下35776美元的历史新高。在比特币(BTC)一夜之间爆发式上涨趋势后,连锁分析师普遍看好短期趋势。虽然很多人认为反弹开始出现过热迹象,但他们还没有买入。

比特币强劲反弹的主要催化剂是买家对Coinbase的需求持续增长。过去一周,美国最大的加密货币交易所Coinbase的溢价约为100美元。这意味着,与Binance等主要交易所相比,比特币在Coinbase上交易的成本更高。这可能表明高净值投资者和潜在机构对比特币的需求正在增长。

比特币在一夜之间强劲反弹,仅在10个小时内就增长了10%。在最近的上涨之后,连锁分析师表示,BTC仍有进一步上涨的空间,因为连锁上的各种指标显示,如果遵循之前的牛市周期,市场可能会变得过热。

比特币短期牛市

连锁分析师兼伍布尔创始人威利吴(Willy  Woo)表示,目前的比特币反弹“温和”,但没有过热。吴宇森带溢价展示了比特币网上交易价格比(NVT)的价格图,强调根据之前2013年和2017年的峰值,目前的上涨有火力。

比特币NVT的衡量方法是用比特币的市场价值除以区块链的每日美元交易量。这个指标通常用来判断比特币在给定时间内是被高估还是被低估。

吴宇森表示,现货市场较高的投机溢价是由于实际买家的需求,这是上升趋势尚未过热的另一个指标:

“与前两次牛市的类似阶段相比,这就是我们现在的‘投机溢价’。[.】请注意,20182019年,投机溢价高于正常水平。当时BitMEX主导了衍生品主导的崛起,后来又因为迈克尔赛勒主导现货购买而被现货主导驯服。”

Glassnode分析师发现,2017年比特币牛市中,MVRV  Z-Score指数表现出了同样的水平。MVRV通常用于评估比特币与其“公允价值”相比是否被高估或低估。如果比特币的市值远高于其实现价值(即根据投资者购买比特币计算出的BTC估值),则标志着历史上的反弹高峰。

目前比特币MVRV  Z的评分指数与2017年相比还没有达到市场的巅峰。Glassnode分析师解释称,MVRV  Z评分指数已达到5,目前处于“2017年主要牛市水平”。但分析师也解释道:“2017年,BTC在6个月内又赚了10倍。”

因此,MVRV  Z-Score指数和比特币NVT都表明,在可预见的未来,BTC将有更大的反弹空间。

加密货币分析师亚历克斯亚历克斯桑德斯(Alex  Alex  Saunders)也指出,比特币和以太网(ETH)在贝宝上的交易量创下1.1亿美元的新高。虽然Google趋势数据显示零售需求还没有达到2017年的水平,但是在PayPal上还是很高的:

“随着BTC和瑞士联邦理工学院零售需求的绝对飙升,贝宝预计将打破1.1亿美元的单日最高交易量。就在一波机构资金开始涌入之际,普通人正在捕捉神奇的互联网资本错误。”

比特币近期的看跌态势

这种情况最终归结为两个简单的因素:一连串的清算和机构积累的放缓。比特币期货市场头寸创历史新高,超过110亿美元。这意味着越来越多的交易员押注比特币价格比以往任何时候都高。

期货市场空仓高时,多头或空头挤压的可能性增加。多头挤压意味着,如果比特币价格大幅下跌,多头合约或买家将被迫抛售手中的头寸。他们承受着压力,因为他们借钱交易BTC。所以当比特币的价格降到一定的门槛时,他们的头寸就被平仓了,这就成了卖出压力。

当这些清算相继发生并导致连锁反应时,问题就会出现。例如,33,000美元是10倍杠杆的多头合约的清算门槛。如果比特币的价格跌至这个水平,它可能会清算另一套价值3.4万美元的长合约,以此类推。如果这种趋势持续下去,级联清算可能会导致重大修改。比特币目前并不面临清算风险,但由于合约公开市场处于历史高位,期货市场融资率处于历史高位,比特币有可能发生。


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